Yesıl Yapı Endustrısı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.03.2014 13:20:00

KAP : YESIL YAPI ENDUSTRISI A.S./ YYAPI [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.03.2014 13: 20: 00

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -212,447,870 200,721,187 DONEM KARI/ZARARI 32 -37,973,656 -4,260,797 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -20,016,349 -285,421

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 1,606,084 335,804

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 23 117,595 29,888

TAHAKKUK ETMEMIS FINANSAM GIDERI 9 -23,253,575 -524,205

TAHAKKUKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 9 852,227 141,448

IZIN KARSILIKLARI 21 257,978 13,609

GIDER YAZILAN CEVRIM FARKLARI 487,526

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTISI 17 -7,636,904

HISSE SATIS ZARARI 30 2,383,682 554,159

ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIK DEGER DUSUKLUGU 30 8,830,988 -266,268

MADDI DURAN SATIS KARLARI/ZARARLARI, NET 30 -61,867 -312,504

FAIZ GELIRI 30 78,607 63,901

FAIZ GIDERI 30 -3,678,690 -321,253

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -154,457,865 205,267,405

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -32,765,428 -507,532

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,682,797 12,349,571

DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -36,173,331 -4,378,274

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLARDAKI DEGISIM 86,332,230 8,654,975

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 5,855,361 3,534,999

DIGER DONEN/DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -105,472 1,921,400

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 46,923,978 -16,497,646

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -216,857,234 199,942,011

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI DEGISIM -780,300 243,945

DIGER KISA/UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 5,020 3,956

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 23 -230,938 ODENEN VERGILER 33 -2,978,954

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -212,447,870 200,721,187 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 7,467,106 -209,936,200 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 18 -482,219 -3,539 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN SAGLANAN NAKIT 241,801 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 19 -13,990 -481 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARI 5,860,388 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI -8,753,273 -340,309 ALIM-SATIM AMACLI FINANSAL VARLIK SATISLARINDAN SAGLANAN FON 8,706,677 ALIM-SATIM AMACLI FINANSAL VARLIK ALIMI -1,322,223 YESIL INSAAT IKTISABI 3 -208,527,000 ISTIRAKLERE SERMAYE ODEMESI 16 -1,692,361 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 30 3,678,690 321,253 ALINAN FAIZ 30 -78,607 -63,901 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 202,740,638 7,722,514 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NAKIT SERMAYE ARTISI 25 208,527,000 8,060,272 SAGLANAN KREDILER 4,159,299 ODENEN ANAPARALAR -9,945,661 -337,758 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,240,126 -1,492,499 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,240,126 -1,492,499 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,598,010 3,278,002 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 357,884 1,785,503

---------------------------------------------------------------------------------------------