Aksıgorta A.s. Bılanco 29.04.2014 17:47:17

KAP : AKSIGORTA A.S./ AKGRT [] BILANCO 29.04.2014 17: 47: 17

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 900,109,576 901,772,398 KASA 0 0 ALINAN CEKLER 0 0 BANKALAR 14 736,981,765 732,774,746 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 0 0 BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 14 163,127,811 168,997,652 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 0 0 FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11.1 180,261,646 167,948,572 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11.1 173,606,139 161,409,883 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 11.1 0 0 KREDILER 0 0 KREDILER KARSILIGI (-) 0 0 RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11.1 6,655,507 6,538,689 SIRKET HISSESI 0 0 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 12.1 350,690,987 295,482,821 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 354,042,459 298,597,419 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -7,815,534 -7,511,240 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 0 0 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 12.1 30,954 30,954 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12.1 56,773,001 55,089,273 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -52,339,893 -50,723,585 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 71,784 67,314 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0 0 ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR 0 0 PERSONELDEN ALACAKLAR 0 0 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 45 71,784 67,314 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 DIGER ALACAKLAR 24,711,480 5,792,454 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) 0 0 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 108,074 106,174 DIGER CESITLI ALACAKLAR 47 24,603,406 5,686,280 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 4.2.2 126,625,642 124,153,715 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 121,855,990 122,435,253 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI 0 0 GELIR TAHAKKUKLARI 0 0 GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 47 4,769,652 1,718,462 DIGER CARI VARLIKLAR 1,897,378 2,189,899 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 22 22 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 4.2.2 1,772,998 2,189,877 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 0 0 IS AVANSLARI 124,358 0 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 0 0 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI 0 0 DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 0 0 DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) 0 0 CARI VARLIKLAR TOPLAMI 1,584,368,493 1,497,407,173 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 0 0 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0 0 ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR 0 0 PERSONELDEN ALACAKLAR 0 0 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 DIGER ALACAKLAR 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) 0 0 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 0 0 DIGER CESITLI ALACAKLAR 0 0 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 FINANSAL VARLIKLAR 7,961,251 7,961,251 BAGLI MENKUL KIYMETLER 0 0 ISTIRAKLER 9, 11.4 30,116,653 30,116,653 ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 DIGER FINANSAL VARLIKLAR 0 0 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 4.2.2, 11.4 -22,155,402 -22,155,402 MADDI VARLIKLAR 11,380,018 11,374,660 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 7 844,152 844,152 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 8,270,093 8,270,093 MAKINE VE TECHIZATLAR 0 0 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 21,389,999 21,364,536 MOTORLU TASITLAR 0 0 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 1,302,897 1,122,357 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 351,395 351,395 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6, 7 -20,882,293 -20,577,873 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) 103,775 0 MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 21,622,766 19,986,929 HAKLAR 8 18,226,424 18,183,940 SEREFIYE 0 0 FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER 0 0 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 0 0 BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -12,950,791 -12,341,338 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 8 16,347,133 14,144,327 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 4,800,918 0 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 0 0 GELIR TAHAKKUKLARI 0 0 GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER 47 4,800,918 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 11,767,737 10,534,419 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI 0 0 DOVIZ HESAPLARI 0 0 GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR 0 0 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 35 11,767,737 10,534,419 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR 0 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) 0 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) 0 0 CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 57,532,690 49,857,259 TOPLAM VARLIKLAR 1,641,901,183 1,547,264,432

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR 0 0 KREDI KURULUSLARINA BORCLAR 0 0 FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) 0 0 UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI 0 0 CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI 0 0 CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR 0 0 CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) 0 0 DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19.1 135,834,954 104,789,191 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19.1 135,834,954 104,789,191 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 0 0 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 315,566 527,168 ORTAKLARA BORCLAR 0 0 ISTIRAKLERE BORCLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR 0 0 PERSONELE BORCLAR 315,566 527,168 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 19.1 33,463,298 43,075,754 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 0 0 TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19.1 12,721,777 15,622,370 DIGER CESITLI BORCLAR 19.1 20,741,521 27,453,384 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) 0 0 SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 821,086,496 763,083,383 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 20 568,364,490 539,546,893 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 20 13,804,755 9,189,638 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET 0 0 MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 4.1, 20 238,917,251 214,346,852 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET 0 0 DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET 0 0 ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER ILE