Gunes Sıgorta A.s. Bılanco 02.08.2013 17:42:56

KAP : GUNES SIGORTA A.S./ GUSGR [] BILANCO 02.08.2013 17: 42: 56

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 269,688,236 209,628,055 KASA 14 26,562 11,335 ALINAN CEKLER 0 0 BANKALAR 14 188,571,391 145,656,607 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 0 0 BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 14 81,081,806 63,948,769 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 8,477 11,344 FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 7,491,801 8,810,122 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11 7,491,801 8,810,122 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0 KREDILER 0 0 KREDILER KARSILIGI (-) 0 0 RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 SIRKET HISSESI 0 0 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 343,312,700 350,216,482 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 299,801,621 322,246,694 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 4.2, 12 -2,836,536 -1,738,287 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 37,346,535 20,607,070 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12 59,141,964 57,484,457 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 4.2, 12 -50,140,884 -48,383,452 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 23,495 45,115 ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 12,45 23,495 45,115 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 12 3,816,122 3,085,267 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR 12 3,816,122 3,085,267 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 69,765,829 61,924,700 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 17 66,940,736 59,657,256 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 17 2,825,093 2,267,444 DIGER CARI VARLIKLAR 2,141,691 3,159,571 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 12 755,008 2,341,116 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI IS AVANSLARI 6,613 14,113 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 189,270 220,315 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 1,190,800 584,027 DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI VARLIKLAR TOPLAMI 696,239,874 636,869,312 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 118,799 119,834 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 12 118,799 119,834 DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 172,170,642 176,118,353 BAGLI MENKUL KIYMETLER 9 66,638,960 69,446,387 ISTIRAKLER 9 129,167,000 129,167,000 ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR 9 1,076,713 1,076,713 BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) -24,712,031 -23,571,747 MADDI VARLIKLAR 144,739,533 146,324,285 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6,7 69,685,813 69,437,680 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 77,145,000 77,145,000 MAKINE VE TECHIZATLAR 8,134,547 8,107,934 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 5,644,486 5,548,251 MOTORLU TASITLAR 6 595,540 630,265 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 2,027,748 1,871,771 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 1,910,853 1,910,853 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -20,404,454 -18,327,469 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) 0 0 MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 15,166,103 15,244,178 HAKLAR 8 3,456,201 2,579,532 SEREFIYE FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 16,507,653 16,507,653 BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -4,997,431 -3,843,007 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 199,680 0 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI ERTELENMIS URETIM GIDERLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 30,785,333 17,949,650 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI DOVIZ HESAPLARI GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 21 30,785,333 17,949,650 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 362,980,410 355,756,300 TOPLAM VARLIKLAR 1,059,220,284 992,625,612

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR 536,281 994,968 KREDI KURULUSLARINA BORCLAR 20 308,340 FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 20 560,975 747,966 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) 20 -24,694 -61,338 UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 107,655,586 114,570,693 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 107,655,586 114,570,693 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 169,273 1,409 ORTAKLARA BORCLAR 19,45 1,409 ISTIRAKLERE BORCLAR BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR PERSONELE BORCLAR 19 169,273 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 40,897,936 39,626,055 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19 27,890,216 29,475,006 DIGER CESITLI BORCLAR 19 13,483,124 11,569,916 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) 19 -475,404 -1,418,867 SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 569,577,859 455,056,424 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 17 313,291,250 270,018,302 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 17 33,925,702 11,087,124 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 17 221,069,013 172,754,244 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET 1,291,894 1,196,754 ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER