Gunes Sıgorta A.s. Bılanco 15.08.2014 17:49:43

KAP : GUNES SIGORTA A.S./ GUSGR [] BILANCO 15.08.2014 17: 49: 43

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 4.2,14 356,852,145 262,045,017 KASA 14 24,566 ALINAN CEKLER BANKALAR 14 257,381,753 185,320,996 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 14 99,428,884 76,717,274 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 16,942 6,747 FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 4.2,11 7,683,802 12,218,197 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4.2,11 7,683,802 12,218,197 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR KREDILER KREDILER KARSILIGI (-) RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR SIRKET HISSESI FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 4.2,12 339,625,149 401,916,074 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 291,733,446 356,408,552 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 4.2,12 -1,879,973 -2,461,415 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 44,054,247 38,884,975 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12 55,901,679 36,977,863 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 4.2,12 -50,184,250 -27,893,901 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 4.2,12,47 4,052,886 3,483,774 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR 4.2,12,47 4,052,886 3,483,774 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 82,420,252 71,937,877 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 17 79,929,030 70,154,696 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 17 2,491,222 1,783,181 DIGER CARI VARLIKLAR 2,196,125 2,527,792 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 12 1,551,663 1,988,837 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI IS AVANSLARI 4.2 3,887 16,000 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 4.2 169,441 47,768 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 47 471,134 475,187 DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI VARLIKLAR TOPLAMI 792,830,359 754,128,731 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 139,614 137,512 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 12 139,614 137,512 DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 9 113,446,576 117,101,450 BAGLI MENKUL KIYMETLER 9 70,704,378 76,176,386 ISTIRAKLER 9 63,380,562 61,563,428 ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) -20,638,364 -20,638,364 MADDI VARLIKLAR 6 200,137,847 200,622,614 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 7 83,021,880 82,767,120 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 115,510,000 115,510,000 MAKINE VE TECHIZATLAR 6 8,533,540 8,452,200 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 5,653,873 5,645,883 MOTORLU TASITLAR 6 567,107 649,890 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 1,525,600 1,522,296 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 1,910,853 1,910,853 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -16,585,006 -15,835,628 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) 6 MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 14,385,604 14,465,958 HAKLAR 8 5,364,866 3,675,849 SEREFIYE FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 16,507,653 16,507,653 BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -7,486,915 -6,183,954 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 466,410 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI ERTELENMIS URETIM GIDERLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 29,472,846 31,625,843 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI DOVIZ HESAPLARI GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 21 29,472,846 31,625,843 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 357,582,487 363,953,377 TOPLAM VARLIKLAR 1,118,082,108

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR 1,760,087 183,640 KREDI KURULUSLARINA BORCLAR 4.2,20 1,760,087 FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 4.2,20 186,992 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) 4.2,20 -3,352 UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 126,620,395 148,229,378 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 4.2,19 126,620,395 148,229,378 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 4.2,19 121,587 213,143 ORTAKLARA BORCLAR ISTIRAKLERE BORCLAR BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR PERSONELE BORCLAR 4.2,19 121,587 213,143 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 19 20,673,078 15,486,189 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19 9,326,650 4,494,418 DIGER CESITLI BORCLAR 19 11,460,404 11,054,539 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) 19 -113,976 -62,768 SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 2.24,17 692,759,138 624,020,204 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 17 339,488,299 308,279,599 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 17 17,680,058 28,692,245 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 17 324,253,625 275,694,884 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET 17 11,337,156 11,353,476 ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER ILE KARSILIKLARI 19 10,444,154 14,584,045 ODENECEK VERGI VE FONLAR 9,174,940 13,315,512 ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KESINTILERI 1,269,214 1,268,533 VADESI GECMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER YUKUMLULUKLER ODENECEK DIGER VERGI VE BENZERI YUKUMLULUKLER DONEM KARI VERGI VE DIGER YASAL YUKUMLULUK KARSILIKLARI DONEM KARININ PESIN ODENEN VERGI VE DIGER YUKUMLULUKLERI (-) DIGER VERGI VE BENZERI YUKUMLULUK KARSILIKLARI DIGER RISKLERE ILISKIN KARSILIKLAR 23 2,293,374 2,241,199 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI SOSYAL YARDIM SANDIGI VARLIK ACIKLARI KARSILIGI MALIYET GIDERLERI KARSILIGI 23 2,293,374 2,241,199 GELECEK AYLARA AIT GELIRLER VE GIDER TAHAKKUKLARI 19 55,310,470 52,380,925 ERTELENMIS URETIM GELIRLERI 19 55,310,470 52,380,925 GIDER TAHAHKKUKLARI GELECEK AYLARA AIT DIGER GELIRLER DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU