Yapı Kredı Sıgorta A.s. Bılanco 11.11.2013 18:08:39

KAP : YAPI KREDI SIGORTA A.S./ YKSGR [] BILANCO 11.11.2013 18: 08: 39

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 2.12 VE 14 687,742,494 775,592,026 KASA 0 0 ALINAN CEKLER 0 0 BANKALAR 2.12 VE 14 562,102,608 653,595,092 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 2.12 81 0 BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 2.12 125,639,805 121,996,934 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 0 0 FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11.1 990,458,000 653,470,121 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2.8 VE 11.1 602,363,092 192,174,102 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 2.8, 11.1 VE 13 3,144,191 5,184,217 KREDILER 0 0 KREDILER KARSILIGI (-) 0 0 RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR 2.8 VE 11.1 384,950,717 456,111,802 SIRKET HISSESI 0 0 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 2.8, 11.1 VE 12.1 3,869,826,510 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 387,970,489 439,164,229 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -108,779,664-94,194,307 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 17,791,688 14,626,590 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 12.1 VE 12.5 5,159,887 5,954,288 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 VE 47.1 3,503,520,081 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12.1 3,274,564 3,360,907 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -2,573,649 -2,605,278 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 77,587 68,989 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0 0 ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR 0 0 PERSONELDEN ALACAKLAR 77,587 68,989 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 DIGER ALACAKLAR 1,662,896 69,673 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) 0 0 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 27,340 27,340 DIGER CESITLI ALACAKLAR 47.1 1,593,223 0 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR 83,861 83,861 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) -41,528 -41,528 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 102,132,391 92,045,476 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 2.25 VE 17 76,043,521 79,499,977 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI 0 0 GELIR TAHAKKUKLARI 4,923,957 0 GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 47.1 21,164,913 12,545,499 DIGER CARI VARLIKLAR 2,336,076 678,114 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 363,071 369,442 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 1,398,687 169,245 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 0 0 IS AVANSLARI 66,122 8,967 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 285 15,385 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI 0 0 DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 47.1 507,911 115,075 DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) 0 0 CARI VARLIKLAR TOPLAMI 5,391,750,909 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 0 0 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0 0 ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR 0 0 PERSONELDEN ALACAKLAR 0 0 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 DIGER ALACAKLAR 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) 0 0 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 0 0 DIGER CESITLI ALACAKLAR 0 0 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 FINANSAL VARLIKLAR 631,834 631,834 BAGLI MENKUL KIYMETLER 0 0 ISTIRAKLER 0 0 ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 DIGER FINANSAL VARLIKLAR 45.2 7,014,748 7,014,748 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 45.2 -6,382,914 -6,382,914 MADDI VARLIKLAR 2.5, 2.6, 6 VE 7 28,029,212 29,902,895 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 7 3,400,484 3,399,017 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 18,698,054 21,098,922 MAKINE VE TECHIZATLAR 6 7,614,311 5,933,918 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 23,596,852 21,933,381 MOTORLU TASITLAR 6 75,569 8,161 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 19,625,261 19,637,021 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 0 0 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 VE 7 -44,981,319 -42,107,525 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) 0 0 MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 2.7 VE 8 17,727,824 17,848,553 HAKLAR 8 8,745,350 7,603,033 SEREFIYE 0 0 FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER 0 0 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 29,174,159 25,615,935 BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -20,248,036 -15,653,947 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 8 56,351 283,532 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 12,583,051 9,134,395 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 2.25, 17 0 0 GELIR TAHAKKUKLARI 0 0 GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER 47.1 12,583,051 9,134,395 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 12,793,830 8,245,751 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI 0 0 DOVIZ HESAPLARI 0 0 GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR 0 0 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 2.1, 2.18, 3, 21 VE 35 12,793,830 8,245,751 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR 0 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) 0 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) 0 0 CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 71,765,751 65,763,428 TOPLAM VARLIKLAR 5,457,514,337

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR 47.1 985,732 58,094 KREDI KURULUSLARINA BORCLAR 0 0 FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 53,561 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) -11,470 0 UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI 0 0 CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI 0 0 CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR 0 0 CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) 0 0 DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) 47.1 943,641 58,094 ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 3,684,973,145 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 4 VE 19 8,253,033 5,291,696 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 71,045,846 81,596,280 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 VE 47.1 3,544,404,564 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19 VE 47.1 60,784,986 53,680,605 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 264,503 1,152,529 ORTAKLARA BORCLAR 0 1,917 ISTIRAKLERE BORCLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR 0 0 PERSONELE BORCLAR 31,688 39,123 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 47.1 232,815 1,111,489 DIGER BORCLAR 18,262,306 16,023,304 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 59 59 TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19 2,196,687 3,509,249 DIGER CESITLI BORCLAR 2.26, 19 VE 47.1 16,187,449 12,795,974 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) -121,889 -281,978 SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 721,633,169 720,844,777 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 428,578,992 492,182,700 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 5,652,975 1,726,242 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET 66,629,421 57,025,353 MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 215,929,285 168,419,406 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 4,814,717 1,468,744 DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET 47.1 27,779 22,332 ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER ILE KARSILIKLARI 28,600,281 21,154,620 ODENECEK VERGI VE FONLAR 6,942,393 12,023,643 ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KESINTILERI 2,546,434 2,420,469 VADESI GECMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER YUKUMLULUKLER 0 0 ODENECEK DIGER VERGI VE BENZERI YUKUMLULUKLER 0 0 DONEM KARI VERGI VE DIGER YASAL YUKUMLULUK KARSILIKLARI 2.18 VE 35 31,486,349 29,642,974 DONEM KARININ PESIN ODENEN VERGI VE DIGER YUKUMLULUKLERI (-) 2.18 VE 35 -13,714,737 -24,443,220 DIGER VERGI VE BENZERI YUKUMLULUK KARSILIKLARI 47.1 1,339,842 1,510,754 DIGER RISKLERE ILISKIN KARSILIKLAR 0 0 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 0 0 SOSYAL YARDIM SANDIGI VARLIK ACIKLARI KARSI